비트코인 시황 (10월 23일) — 아래 선 이탈, 중립 전환

오늘 비트코인 지표는 어느 쪽인가

어제 판단부터 정리합니다. 어제 글은 "4시간봉이 $83,269 묶음 아래에서 마감하면 접는다"고 적었습니다. 10월 22일 13시에 마감한 4시간봉이 $82,887로 그 아래에서 끝났습니다. 어제의 위쪽 우위 판단은 여기서 폐기됐습니다.

그 뒤로도 밀렸습니다. 09시 마감 4시간봉 종가는 $81,385. 최근 6봉을 합치면 -3.17%입니다.

초록 2, 빨강 3, 회색 2. 합계 -1점, 판정은 중립입니다.

하루 사이 3점이 빠졌습니다. 어제 나란히 위를 보던 큰 물결과 중간 물결이 함께 아래로 돌아섰습니다. 추세의 힘을 0~100으로 잰 이 값 가운데 중간 물결은 81에서 31까지 내려왔습니다. 며칠짜리 흐름이 하루 만에 방향을 바꾼 셈입니다.

반대쪽 초록불은 짧은 물결입니다. 11까지 내려앉은 뒤 고개를 들기 시작했습니다. 바닥 근처에서 반나절~하루짜리 반등이 나올 수 있는 자리지만, 위의 두 물결이 내려오는 동안은 짧은 반등 이상으로 읽지 않습니다.

가격은 20일 박스($79,732~$86,976)의 아래쪽 23% 자리까지 내려왔습니다.

지금 시장 분위기는

판 전체가 비트코인보다 더 크게 무너졌습니다. 감시 290종목 가운데 24시간 동안 오른 종목은 12%뿐이었고, 등락 중앙값은 -5.75%였습니다. 어제는 56%가 올랐습니다. 비트코인보다 덜 빠진 종목은 27%에 그쳤습니다. 오른 종목의 비율로 보는 시장 폭이 하루 만에 바닥 쪽으로 기울었습니다.

선물 쪽은 의외로 차분합니다.

펀딩비는 +0.0054%로 최근 180일 가운데 딱 중간(백분위 54)입니다. 7일 평균 +0.0057%와도 거의 같습니다. 열려 있는 계약 총량인 미결제약정은 24시간 -2.13% 줄었습니다. 하락과 함께 일부 계약이 정리됐다고 읽힙니다.

눈에 띄는 숫자는 개인 계좌입니다. 개인 롱/숏 계좌비가 2.10으로, 최근 30일 가운데 가장 높은 쪽(백분위 99)입니다. 어제 1.02에서 두 배가 됐습니다. 가격이 빠지는 동안 개인 계좌는 오히려 롱 쪽으로 몰렸습니다.

시장가 매수/매도 비는 1.12로 7일 평균 1.01보다 매수 쪽이 셌습니다.

오늘 신호가 나온 종목

24시간 동안 226종목에서 325건의 조건이 충족됐습니다. 1시간봉 231건은 평소의 0.7배로 조용했고, 4시간봉 94건은 평소 수준이었습니다.

방향은 시간봉마다 정반대입니다. 4시간봉에서는 5이평 다이버전스가 하락 73건 대 상승 9건, 10이평 다이버전스가 하락 9건 대 상승 1건으로 아래쪽 일색이었습니다. 1시간봉은 5이평 다이버전스 상승 126건 대 하락 35건. 비트코인처럼 길게는 꺾이고 짧게는 되튀려는 결이 판 전체에 퍼져 있습니다.

삼박자 타점은 1시간봉에서 매도 8건·매수 1건, 4시간봉에서 매도 1건·매수 1건이었습니다. 어제와 비교하면 매수와 매도의 자리가 뒤집혔습니다.

POPMART는 4시간봉 상승 다이버전스 뒤에 1시간봉 삼박자 매수가 이어진 경우입니다. 24시간 등락은 -2.64%. AMZN은 4시간봉 삼박자 매도가 났고 -3.99%입니다.

METIS는 1시간봉 삼박자 매도 뒤 -7.25%까지 밀렸다가, 10월 23일 03시에 1시간봉 상승 다이버전스가 났습니다. AAOI는 4시간봉 하락 다이버전스 이후 24시간 -11.04%였습니다.

비트코인 4시간봉·일봉에서는 최근 90일 동안 삼박자 타점이 나오지 않았습니다.

오늘 봐야 할 두 개의 선

두 선을 모두 바꿨습니다. 어제의 아래 선 $83,269는 이탈이 확정되면서 이제 가격 위에 있습니다. 그래서 위아래를 새로 잡았습니다.

위 선은 20일 고점($87,250)에서 일봉 10이평 · 4시간 60이평이 겹친 자리로 내렸습니다. 오늘 값은 $82,240입니다. 지금 가격에서 가장 가까운 두꺼운 저항이 이 겹침대이고, 20일 고점까지는 이 묶음을 먼저 넘어야 닿습니다. 이 선은 숫자가 아니라 두 이평이 겹친 자리 자체를 기준으로 삼으므로, 이평이 움직이면 값도 따라 움직입니다.

아래 선은 최근 20일 저점 $79,732입니다. 바로 밑의 일봉 60이평($81,213)은 지금 가격에서 0.2% 거리라, 꼬리 하나로도 닿는 자리여서 기준으로 쓰지 않았습니다.

4시간봉이 $82,240 겹침대 위에서 마감하면 하락 흐름이 한 번 막힌 것으로 보고, 다음은 $82,480(일봉 5이평 · 4시간 240이평 · 4시간 20이평)입니다. 20일 저점 $79,732 아래에서 마감하면 박스의 바닥이 깨지는 것이고, 그 밑으로 가까운 지지는 $72,808(일봉 120이평)까지 비어 있습니다.

위까지 1.1%, 아래까지 2.0%.

평소 하루 폭 2.60%대로면 오늘 범위는 $79,270~$83,500입니다. 두 선이 모두 그 안에 들어 있어, 오늘 어느 쪽이든 시험받을 수 있는 거리입니다. 짧은 물결의 반등이 겹침대에서 막히는지부터 지켜보는 자리로 봅니다.

닮은 과거는 무엇을 말해주나

지난 3년 4시간봉 6,600개 가운데 지금과 물결 모양이 가장 가까운 8개를, 결과를 가리지 않고 거리순 그대로 옮깁니다.

8개 가운데 24시간 뒤 오른 경우는 1번 하나였습니다. 중앙값은 -0.80%. 5일 뒤로 늘리면 3번이 올랐고 중앙값은 -1.73%입니다.

다만 그 하나가 가장 닮은 1번이었고, 폭은 +7.02%로 8개 중 가장 컸습니다. 같은 모양에서 출발해 5일 뒤 결과가 +3.04%에서 -10.49%까지 13.5%p 벌어졌습니다. 8개를 지금 가격에 대면 24시간 뒤 범위는 $77,844~$87,098입니다.

8개라는 표본은 작습니다. 같은 물결 상태(큰 물결 60~80, 중간 물결 하락, 짧은 물결 상승) 547건으로 넓히면, 24시간 뒤 오른 비율은 49.6%로 아무 때나 잡았을 때의 52.7%보다 3%p 낮습니다. 4시간 뒤는 46.9% 대 51.2%, 5일 뒤는 48.9% 대 53.4%. 아래로 기울어 있지만 반반에서 크게 벗어나지 않는 차이라, 8개 중 7개가 내렸다는 숫자도 이 기저율 옆에 놓고 읽어야 합니다.

처음 보는 말이 있으면 용어 사전에 다이버전스·펀딩비·미결제약정 등을 풀어 두었습니다.