스토캐스틱 RSI 보는법 — 0과 100에 붙은 선을 RSI 폭부터 읽는 순서

스토캐스틱 RSI 패널에서 선이 0 에 닿으면 "과매도"라고 읽는 경우가 많습니다. 그런데 같은 0 이 BTCUSDT 1시간봉에서 RSI 47 일 때도 나오고, RSI 29 일 때도 나옵니다. 스토캐스틱 RSI 0 이 말하는 것은 하나뿐입니다. 지금 RSI 가 최근 14개 RSI 값 중에서 가장 낮다. 그 RSI 가 몇인지는 패널에 나오지 않습니다.

그래서 스토캐스틱 RSI 보는법은 선 하나를 읽는 일이 아니라, 그 선 아래에 깔린 RSI 를 같이 읽는 일입니다. 이 글은 그 순서를 적습니다. 지표의 구조는 스토캐스틱 지표 개념에, 계산식은 스토캐스틱 계산식에 있으니 여기서는 화면에 떠 있는 선을 어떻게 읽느냐만 다룹니다. 끝에 슬로우 스토캐스틱을 볼 때 달라지는 점도 붙였습니다.

패널 이름표의 네 숫자부터 확인합니다

트레이딩뷰에서 Stoch RSI 를 켜면 패널 왼쪽 위에 Stoch RSI 3 3 14 14 close 같은 이름표가 붙습니다. 순서대로 %K 를 몇 봉 평균 낼지, %D 를 몇 봉 평균 낼지, RSI 를 몇 봉으로 계산할지, 그 RSI 값을 몇 개 모아 위치를 잴지입니다. 바이낸스 선물 화면에 붙은 지표도 칸 이름만 다르고 같은 네 숫자를 씁니다.

읽을 때 중요한 건 마지막 두 숫자입니다. 뒤의 14 가 "최근 몇 개의 RSI 중에서"의 몇 개입니다. 1시간봉이면 14시간, 4시간봉이면 56시간(약 2.3일) 동안의 RSI 가 비교 대상이 됩니다. 같은 0 이라도 1시간봉 0 은 "반나절 남짓 중 가장 낮다", 4시간봉 0 은 "이틀 남짓 중 가장 낮다"입니다. 숫자를 바꾸는 기준은 스토캐스틱 설정값에 따로 정리돼 있습니다.

같은 0, 다른 RSI — 예시 두 개

아래는 ETHUSDT 1시간봉에서 흔히 보이는 두 장면을 단순화한 숫자입니다. %K 평활은 빼고 원래 값(raw)으로 적었습니다.

장면 1 에서 RSI 는 47 근처에서 거의 움직이지 않았습니다. 그런데 직전 범위의 바닥을 0.2 깨는 순간 스토캐스틱 RSI 는 0 이 됩니다. 다음 봉에서 RSI 가 1.4 오르자 스토캐스틱 RSI 는 24 로 뜁니다. 분모가 52.8 − 47.0 = 5.8 밖에 안 되기 때문입니다.

장면 2 는 RSI 가 실제로 30 아래로 내려간 경우입니다. 다음 봉에서 RSI 가 5 나 올랐는데 스토캐스틱 RSI 는 17 에 그칩니다. 분모가 58 − 29 = 29 라서 같은 움직임이 작게 찍힙니다.

패널만 보면 장면 1 쪽이 더 극적인 바닥 반등처럼 보입니다. 실제로 가격 쪽에서 더 큰 일이 벌어진 건 장면 2 입니다. 스토캐스틱 RSI 의 높낮이는 RSI 가 움직인 크기가 아니라, 그 크기를 최근 RSI 폭으로 나눈 값이라 이런 역전이 생깁니다.

읽는 순서 — RSI 폭을 먼저 봅니다

그래서 스토캐스틱 RSI 패널을 볼 때는 선보다 아래 세 가지를 먼저 확인하는 편이 덜 헷갈립니다.

1. 같은 봉의 RSI 값. RSI 를 바로 아래 패널에 같이 켜 둡니다. 스토캐스틱 RSI 0 에 RSI 45 면 "박스 안 아래쪽", RSI 28 이면 "실제로 많이 눌린 상태"로 다르게 적습니다. RSI 자체를 읽는 법은 비트코인 RSI 지표에 있습니다.
2. 최근 14개 RSI 의 폭. RSI 패널에서 최근 14봉 구간의 가장 높은 RSI 와 가장 낮은 RSI 를 눈으로 잡습니다. 이 폭이 한 자릿수면 스토캐스틱 RSI 가 0 과 100 사이를 오가도 RSI 는 거의 제자리입니다.
3. 폭이 0 에 가까운지. RSI 가 14봉 내내 같은 값이면 분모가 0 이 됩니다. 이때 도구마다 0 을 찍거나, 직전 값을 끌고 가거나, 선을 끊습니다. 거래가 거의 없는 시간대의 작은 종목에서 선이 갑자기 평평해지면 대개 이 경우입니다.

이 세 가지를 보고 나서야 선의 위치가 의미를 가집니다. 순서를 거꾸로 하면 장면 1 같은 좁은 박스에서 하루에도 몇 번씩 "바닥"과 "꼭대기"를 보게 됩니다.

0 과 100 에 붙어 있는 시간을 읽습니다

스토캐스틱 RSI 는 0 이나 100 에 몇 봉씩 붙어 있는 일이 흔합니다. 붙어 있다는 것 자체보다 얼마나 오래 붙어 있었는지가 더 많은 걸 말해 줍니다.

100 에 붙어 있는 동안 RSI 는 매 봉 최근 14개 중 최고값을 새로 쓰고 있습니다. 계단식으로 오르는 상승에서 이런 모양이 나오고, 이때 100 은 "과열"보다 "RSI 가 계속 신고점"에 가깝습니다. 0 에 오래 붙어 있는 것은 그 반대입니다.

떨어지는 순간도 따로 봅니다. 0 에서 떨어지는 데는 RSI 가 직전 값보다 조금만 올라도 충분합니다. 장면 1 처럼 1.4 만 올라도 24 까지 뜹니다. 그래서 0 에서 처음 떨어진 봉은 "반등 시작"으로 적기보다 "RSI 가 신저점을 한 봉 멈췄다" 정도로 적는 편이 정확합니다.

%K 평활 3 이 붙어 있으면 이 그림이 조금 늦게 보입니다. 원래 값이 0, 0, 24.1 로 가면 %K 는 세 봉째에야 8.0 이 됩니다. 이름표 첫 숫자가 3 이면 화면의 %K 는 원래 값보다 한두 봉 늦게 움직인다고 생각하고 읽습니다.

진행 중인 봉에서는 선이 가장 크게 흔들립니다

스토캐스틱 RSI 는 이번 봉 종가가 RSI 에 들어가고, 그 RSI 가 다시 위치 계산에 들어갑니다. 종가가 두 번 쓰이는 셈이라 봉이 닫히기 전에는 다른 어떤 상자형 지표보다 많이 움직입니다. 1시간봉이면 정각 직전 몇 분 사이에 0 에서 30 으로, 다시 5 로 오가는 일이 드물지 않습니다.

그래서 화면을 볼 때는 마지막 봉을 빼고 읽는 습관이 필요합니다. 닫힌 봉의 값만 기록하고, 마지막 봉은 "진행 중"으로 따로 둡니다. 봉이 언제 닫힌 것으로 치는지는 확정 시각에, 닫히기 전 값이 나중에 바뀌어 보이는 현상은 리페인팅에 정리돼 있습니다.

차트를 새로 열었을 때 맨 왼쪽 구간도 조심합니다. RSI 14 가 자리 잡고, 그 RSI 를 14개 모으고, %K·%D 를 각각 3봉씩 평균 내려면 앞쪽으로 30봉 남짓이 필요합니다. RSI 는 지난 값을 계속 끌고 가는 평균이라 그보다 훨씬 앞에서부터 계산해야 값이 안정됩니다. 이 앞부분 문제는 워밍업에 따로 적혀 있습니다.

1시간봉과 4시간봉 패널은 다른 문장으로 읽습니다

같은 3 3 14 14 라도 시간봉이 바뀌면 비교 구간의 길이가 네 배가 됩니다. 1시간봉 스토캐스틱 RSI 는 "오늘 낮 동안의 RSI 중 어디쯤", 4시간봉은 "최근 이틀 남짓의 RSI 중 어디쯤"입니다.

두 패널을 나란히 띄우면 1시간봉은 0 인데 4시간봉은 60 인 장면이 자주 나옵니다. 어긋난 게 아니라 비교 구간이 다른 겁니다. 이런 화면은 "짧은 구간에서는 바닥, 긴 구간에서는 중간 위"로 그대로 적어 두면 됩니다. 어느 시간봉을 기준으로 삼을지는 시간봉 정리를 먼저 보는 편이 빠릅니다.

이 사이트의 기록에서도 시간봉 차이는 큽니다. 최근 90일 동안 400종목에 붙은 차트 표시는 1시간봉 30,293건, 4시간봉 7,448건이었습니다. 4시간봉은 봉 자체가 하루 6개뿐이라 같은 기간에 판정 기회가 4분의 1로 줄어듭니다. 스토캐스틱 RSI 도 같은 이유로 4시간봉 패널에서는 0·100 에 닿는 횟수가 훨씬 적습니다.

여러 종목에 같은 조건을 걸면 목록이 길어집니다

스토캐스틱 RSI 0 을 종목 검색 조건으로 쓰면 목록이 생각보다 깁니다. 14개 값이 있는 창에는 가장 낮은 값이 언제나 하나 있고, 지금 RSI 가 그 자리에 오기만 하면 조건이 맞기 때문입니다. RSI 가 얼마나 낮은지는 묻지 않습니다.

비교 삼아 이 사이트의 5이평 다이버전스 목록을 보면, 400종목 90일 동안 24,291건이 기록됐고 가장 많이 잡힌 KSMUSDT 가 83건이었습니다. 10이평 기준은 11,045건, 세 조건이 겹치는 삼박자는 2,405건으로 줄어듭니다. 조건이 하나 붙을 때마다 목록이 한 자릿수 배로 짧아집니다. 스토캐스틱 RSI 0 하나만으로 거르면 이보다 훨씬 긴 목록이 나오고, 그 안에는 장면 1 같은 좁은 박스 종목이 많이 섞입니다.

목록을 줄이려면 RSI 값 자체에 문턱을 하나 더 거는 쪽이 가장 단순합니다. "스토캐스틱 RSI 0 이면서 RSI 35 아래"처럼 적으면 장면 1 은 빠지고 장면 2 만 남습니다.

스토캐스틱 슬로우 보는법은 어디가 다른가

슬로우 스토캐스틱은 재료가 RSI 가 아니라 최근 n봉의 고가·저가·종가입니다. 그래서 읽는 순서가 조금 바뀝니다.

• 분모가 가격 폭입니다. RSI 폭 대신 최근 14봉의 최고가와 최저가 사이를 봅니다. 꼬리가 긴 봉 하나가 창에 들어오면 폭이 갑자기 넓어지고, 그 봉이 창에서 빠지는 날 %K 가 계단처럼 튑니다.
• 0·100 에 붙는 일이 덜합니다. %K 를 이미 한 번 평균 낸 값을 쓰기 때문에, 스토캐스틱 RSI 보다 선이 매끄럽고 끝까지 닿는 일이 적습니다.
• 같은 봉의 RSI 를 같이 볼 필요는 덜합니다. 대신 가격 차트에서 최근 14봉의 고점·저점을 직접 눈으로 짚어야 합니다.

두 지표가 같은 봉에서 왜 다른 값을 내는지는 RSI 스토캐스틱 차이에 장면별로 정리돼 있고, 어느 봉에서 들어가고 나올지는 스토캐스틱 매매 방아쇠에서 다룹니다.

정리

• 스토캐스틱 RSI 0 은 "RSI 가 최근 14개 중 가장 낮다"입니다. RSI 가 몇인지는 따로 봐야 합니다.
• 패널보다 먼저 같은 봉의 RSI 값과 최근 14개 RSI 의 폭을 봅니다. 폭이 좁으면 선의 큰 움직임도 작은 일입니다.
• 0·100 에 붙어 있는 봉 수를 세고, 0 에서 처음 떨어진 봉은 반등이 아니라 "신저점 멈춤"으로 적습니다.
• 마지막 진행 중인 봉과 차트 맨 왼쪽 30봉 남짓은 빼고 읽습니다.
• 1시간봉과 4시간봉은 비교 구간이 네 배 차이 나므로 서로 다른 문장으로 적습니다.

처음 보는 말이 있으면 용어 사전에 다이버전스·펀딩비·미결제약정 등을 풀어 두었습니다.